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公開責任部門 永昌縣人民政府 公開日期 2019-10-28
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永昌縣城市建設投融資管理辦公室2018年度部門決算公開

一、部門概況

(一)職能職責

 永昌縣城市建設投融資管理辦公室主要職責是貫徹執行黨和國家關于政府投融資管理的方針政策和法律法規;負責編制年度政府投融資計劃,管理政府項目的投融資業務;負責政府城建重大投融資項目的經濟預測分析和效益評價工作。資金核算中心負責政府項目的投融資業務;負責投融資資金的管理和核算工作。

(二)機構設置

永昌縣城市建設投融資管理辦公室屬一級預算單位,無下屬的二級預算單位,為參照公務員法管理的事業單位。

永昌縣城市建設投融資管理辦公室,內設一個科室,為資金核算中心。   

(三)人員情況

本部門編制人數為5人,參照公務員法管理事業編制3名,其中:主任1名,副主任1名。資金核算中心核定事業編制2名。2018年末實有人員編制5人(其中:參公編制3人、事業編制2人),較上年無增減變動。年末實有在職人員1人(其中:參公1人),較上年相比減少2人,主要原因為人員變動;離退休人員0人,較上年無增減變動。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計897.33萬元,支出總計897.33萬元。與2017年決算數相比,收入減少1281.7萬元,減少58.82%,支出減少1281.7萬元,減少58.82%。主要原因是減少了財政撥款。

本部門2017年度收入合計897.33萬元,其中:財政撥款收入288.33萬元,占32.13%;其他收入609萬元,占67.87%。本部門2017年度支出合計897.33萬元,其中:基本支出18.14萬元,占2.02%; 項目支出879.19萬元,占97.98%。

本部門2018年度年末結轉和結余0萬元,較上年無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入288.33萬元,較上年決算數減少1461.74萬元,減少83.52%。主要原因是財政撥款減少。較年初預算數增加252.19萬元,增長697.81%。主要原因是增加了債券置換609萬元等。

本部門2018年度財政撥款支出288.33萬元,較上年決算數減少1461.74萬元,減少83.52%。主要原因是項目支出減少。較年初預算數增加252.19萬元,增長697.81 %。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出7.31萬元,占2.54%,較年初預算數增加1.54萬元,主要原因是增加人員獎勵金;城鄉社區支出280.15萬元,占97.16%,較年初預算數減少1060.08萬元,主要原因是項目支出減少;住房保障支出0.87萬元,占0.3%,較年初預算數增加0.87萬元,主要原因是增加住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出18.13萬元。其中:人員經費16.68萬元, 較上年減少6.86萬元,主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資4.06萬元、津貼補貼2.77萬元、獎金0.7萬元、職工基本醫療保險繳費0.3萬元、公務員醫療補助繳費0.17萬元、其他社會保障繳費0.01萬元、住房公積金0.88萬元、生活補助0.48萬元、獎勵金7.31萬元。公用經費1.45萬元,較上年減少1.02萬元,主要原因是減少其他交通費用0.9萬元,公用經費用途主要包括辦公費0.41萬元、差旅費0.1萬元、工會經費0.04萬元、其他交通費用0.9萬元 。

本部門2018年度收入總計897.33萬元,支出總計897.33萬元。與2017年決算數相比,收入減少1281.7萬元,減少242.83%,支出減少1281.7萬元,減少242.83%。主要原因是減少了拆遷補償費等項目支出。與年初預算相比,收入增加了861.19萬元,增加248.29%,主要原因是增加了債券置換等。支出增加了861.19萬元,增加248.29%,主要原因是增加了債券置換等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門沒有核定“三公”經費預算,本年度三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務車運行維護費0萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數無增減,較上年支出數無增減。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出1.45萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費用0.41萬元,差旅費0.1萬元、工會經費0.04萬元、其他交通費用0.9萬元等。機關運行經費較2017年減少1.02萬元,減少58.7%,主要原因是減少其他交通費用0.9萬元等。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0 臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。較2017年減少政府采購支出352.99萬元,減少100%,主要原因是本年度無政府采購等支出。2018年初預算數0萬元,與年初預算相比本部門政府采購支出無增減。

(四) 預算績效管理情況說明。

根據財政預算績效管理要求,我辦嚴格按照縣財政局批準下達的預算數和2018年度相關工作安排,合理安排相關費用,不斷規范經費支出管理,逐步完善健全相關制度。

第一,績效管理工作開展情況

根據預算管理要求,我辦組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,無項目實行預算績效目標管理,涉及項目0個,涉及當年一般公共預算資金0萬元。

第二,部門決算中項目績效自評結果

我辦在2018年度部門決算中無項目實行預算績效目標管理,無需開展項目績效自評。

第三,以部門為主體開展的重點績效評價結果

我辦無以部門為主體開展的重點績效評價結果。

六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件:2018年度部門決算公開表

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